Ondas de Elliott: Segredos Práticos
Ondas de Elliott é uma técnica de análise usada há décadas por traders e investidores no mercado financeiro. O grande valor dessa metodologia de análise gráfica é a identificação de início e término de grandes tendência.
Conteúdo:
- O que é Ondas de Elliott?
- Compreendendo as Ondas de Elliott
- Como usar as Ondas de Elliott
- Ondas Elliott de Impulso
- Ondas Elliott de correção
- Fibonacci e Ondas de Elliott
- Análise Técnica e Ondas de Elliott
- Como negociar com as Ondas de Elliott
- Ciclos das Ondas de Elliott
- Características das Ondas de Elliott
- Ondas de Elliott no Day Trade
- Grandes Tendências
- Como fazer previsão com Ondas Elliott?
O que é Ondas de Elliott?
Ondas de Elliott é uma teoria em Análise Técnica usada para descrever movimentos de preços no mercado financeiro. A teoria foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott depois que ele observou e identificou padrões recorrentes de ondas fractais.
As ondas podem ser identificadas nos movimentos dos preços das ações. Os investidores que tentam lucrar com uma tendência do mercado podem ser descritos como “surfando uma onda".
Resumo Geral:
• Ondas de Elliott é uma forma de Análise Técnica que procura padrões recorrentes de preços de longo prazo relacionados a mudanças no sentimento e na psicologia do investidor.
• Essa técnica identifica ondas de impulso que estabelecem um padrão e ondas corretivas que se opõem à tendência maior.
• Cada conjunto de ondas está inserido dentro de um conjunto maior de ondas que aderem ao mesmo impulso ou padrão corretivo, que é descrito como uma abordagem fractal para investir.
Compreendendo as Ondas de Elliott
A teoria das Ondas de Elliott foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Depois de ser forçado a se aposentar devido a uma doença, Elliott precisava de algo para ocupar seu tempo e começou a estudar 75 anos de gráficos anuais, mensais, semanais, diários e gráficos de 30 minutos e horários feitos por ele mesmo em vários índices .
Esse estudo ganhou notoriedade em 1935, quando Elliott fez uma previsão fantástica sobre o fundo do mercado de ações . Desde então, tornou-se um item básico para milhares gerentes de portfólio , traders e investidores privados.
Elliott descreveu regras específicas que regem como identificar, prever e capitalizar esses padrões de onda. Esses livros, artigos e cartas são abordados em RN Elliott's Masterworks, publicado em 1994.
O autor teve o cuidado de observar que esses padrões não fornecem nenhum tipo de certeza sobre o movimento futuro dos preços, mas servem para ajudar a ordenar as probabilidades de ações futuras do mercado.
As Ondas de Elliott podem ser usados em conjunto com outras formas de Análise Técnica, incluindo indicadores técnicos , para identificar oportunidades específicas.
Como usar as ondas de Elliott
Alguns analistas técnicos tentam lucrar com padrões de ondas no mercado de ações usando a Teoria das Ondas de Elliott.
Essa hipótese diz que os movimentos dos preços das ações podem ser previstos porque eles se movem em padrões repetidos de alta e baixa, chamados de ondas, criados pela psicologia ou sentimento do investidor.
A teoria identifica dois tipos diferentes de ondas: ondas motrizes (também conhecidas como ondas de impulso) e ondas corretivas. É subjetivo, o que significa que nem todos os traders interpretam a teoria da mesma maneira ou concordam que é uma estratégia de negociação bem-sucedida.
Ao contrário da maioria das outras formações de preços, toda a ideia de análise de ondas em si não equivale a uma formação de projeto regular onde você simplesmente segue as instruções.
A análise de ondas oferece insights sobre a dinâmica de tendências e ajuda você a entender os movimentos de preços de uma maneira muito mais profunda.
Como se pode ver na imagem acima, as Ondas de Elliott consiste em ondas de impulso (12345) e correção (ABC).
Ondas Elliott de Impulso
As ondas de impulso consistem em cinco sub-ondas que fazem um movimento na mesma direção da tendência de grau maior. Esse padrão é a onda motriz mais comum e a mais fácil de detectar em um mercado.
Como todas as ondas motrizes, ela consiste em cinco sub-ondas - três delas também são ondas motrizes e duas são ondas corretivas.
Existem três regras inquebráveis que definem a sua formação:
• A onda dois não pode refazer mais de 100% da primeira onda
• A terceira onda nunca pode ser a mais curta das ondas um, três e cinco
• A onda quatro não pode ir além da terceira onda a qualquer momento
Se uma dessas regras for violada, a estrutura não é uma onda de impulso. O trader precisaria contar novamente a onda de impulso em análise.
Ondas Elliott de Correção
As ondas corretivas consistem em três sub-ondas que fazem um movimento na direção oposta à tendência do próximo grau maior. Como todas as ondas motrizes, seu objetivo é mover o mercado na direção da tendência.
A onda corretiva consiste em cinco sub-ondas. A diferença é que a diagonal parece uma cunha em expansão ou em contração.
As sub-ondas da diagonal podem não ter uma contagem de cinco, dependendo do tipo de diagonal que está sendo observada. Tal como acontece com a onda motriz, cada sub-onda da diagonal nunca refaz totalmente a sub-onda anterior, e a sub-onda três da diagonal pode não ser a onda mais curta.
Essas ondas de impulso e corretivas são aninhadas em um fractal semelhante para criar padrões maiores. Por exemplo, um gráfico de um ano pode estar no meio de uma onda corretiva, mas um gráfico de 30 dias pode mostrar uma onda de impulso em desenvolvimento.
Um trader com essa interpretação de onda de Elliott pode, portanto, ter uma perspectiva de baixa de longo prazo com uma perspectiva de alta de curto prazo .
Fibonacci e Ondas de Elliott
As Ondas de Elliott usa a sequência de Fibonacci como base para as ondas de impulso e correção. As relações de onda em preço e tempo também exibem comumente índices de Fibonacci , como 38% e 62%. Por exemplo, uma onda corretiva pode ter um retrocesso de 38% do impulso anterior.
A imagem abaixo mostra a retração Fibonacci de 61,8% na onda número dois:
Análise Técnica e Ondas de Elliott
Na Análise Técnica, as Ondas de Elliott é a análise das tendências de longo prazo nos padrões de preços e como elas correspondem à psicologia do investidor. Esses padrões de preços, chamados de 'ondas', são construídos com base em regras específicas desenvolvidas por Ralph Nelson Elliott na década de 1930.
Especificamente, eles foram projetados para identificar e prever padrões de ondas nos mercados de ações. Os padrões das Ondas de Elliott fornecem resultados prováveis para futuros movimentos de preços.
Como negociar com as Ondas de Elliott?
Considere um cenário em que o trader observa que uma ação está se movendo em uma tendência de alta em uma onda de impulso.
Para esse caso, o ideal seria vender sua posição comprada antes que iniciar a fase correção ABC. Caso queira abrir uma posição de compra é sempre recomendado esperar pelo rompimento do topo da onda 1.
Lembre-se que as Ondas de Elliott são fractais que se repetem nos mercados financeiros. Na matemática, os padrões fractais se repetem em uma escala infinita.
Ciclos das Ondas de Elliott
As Ondas de Elliott obedecem a um ciclo que se repete em gráficos de longo prazo e também de prazos menores. As categorias são as seguintes.
• Grande superciclo: multi-século
• Superciclo: multi-década (cerca de 40 a 70 anos)
• Ciclo: um ano a vários anos (ou mesmo várias décadas sob uma extensão de Elliott)
• Primário: alguns meses a alguns anos
• Intermediário: semanas a meses
• Menor: semanas
• Minuto: dias
• Minuette: horas
• Sub-minuette: minutos
Características das Ondas de Elliott
Onda de Elliott n.º 1
A onda um raramente é óbvia em seu início. Quando começa a primeira onda de um novo mercado altista, as notícias fundamentais são quase universalmente negativas.
A tendência anterior é considerada ainda fortemente em vigor. Os analistas fundamentalistas continuam revisando suas estimativas de ganhos para baixo; a economia provavelmente não parece forte.
As pesquisas de sentimento são decididamente pessimistas, as opções de venda estão em voga e a volatilidade implícita no mercado de opções é alta. O volume pode aumentar um pouco com o aumento dos preços, mas não o suficiente para alertar muitos analistas técnicos
Onda de Elliott n.º 2
A onda dois corrige a onda um, mas nunca pode se estender além do ponto inicial da onda um. Normalmente, as notícias ainda são ruins. À medida que os preços testam novamente a baixa anterior, o sentimento de baixa aumenta rapidamente, e “a multidão” altivamente lembra a todos que o mercado de baixa ainda está profundamente enraizado.
Ainda assim, alguns sinais positivos aparecem para quem está olhando: o volume deve ser menor durante a onda dois do que durante a onda um, os preços geralmente não retrocedem mais de 61,8% dos ganhos da onda um.
Onda de Elliott n.º 3
A onda três é geralmente a onda maior e mais poderosa em uma tendência. As notícias agora são positivas e os analistas fundamentais começam a elevar as estimativas de ganhos. Os preços sobem rapidamente, as correções são curtas e superficiais. Qualquer um que queira “entrar em um recuo” provavelmente perderá o barco.
Quando a onda três começa, as notícias provavelmente ainda são de baixa e a maioria dos participantes do mercado permanece negativa. A onda três geralmente ultrapassa a onda um em uma proporção de 1,618:1
Onda de Elliott n.º 4
A onda de elliott quatro é tipicamente corretiva. Os preços podem oscilar lateralmente por um período prolongado, e a onda quatro normalmente refaz menos de 38,2% da onda três. O volume está bem abaixo do da onda três. Este é um bom lugar para comprar um recuo se você entender o potencial à frente para a onda 5.
Onda de Elliott n.º 5
A onda cinco é a etapa final na direção da tendência dominante. A notícia é quase universalmente positiva e todos estão otimistas. Infelizmente, é quando muitos investidores amadores finalmente compram, logo antes do topo.
O volume geralmente é menor na onda cinco do que na onda três, e muitos indicadores de momentum começam a mostrar divergências (os preços atingem uma nova alta, mas os indicadores não atingem um novo pico).
Onda de Elliott A
Na onda A as notícias fundamentalistas geralmente ainda são positivas. A maioria dos analistas vê a queda como uma correção em um mercado em alta ainda ativo.
Onda de Elliott B
Durante a onda B os preços revertem para cima, o que muitos veem como uma retomada do mercado altista, que já se foi há muito tempo. Aqueles familiarizados com a análise técnica clássica podem ver o pico como o ombro direito de um padrão de reversão de cabeça e ombros.
O volume durante a onda B deve ser menor do que na onda A. Nesse ponto, os fundamentos provavelmente não estão mais melhorando, mas provavelmente ainda não se tornaram negativos
Onda de Elliott C
Nessa fase das Ondas de Elliott os preços se movem impulsivamente para baixo em cinco ondas. O volume aumenta e, na terceira etapa da onda C, quase todo mundo percebe que um mercado em baixa está firmemente perigoso.
A onda C é pelo menos tão grande quanto a onda A e geralmente se estende até 1,618 vezes a onda A.
Ondas de Elliott no Day Trade
Uma das dúvidas frequentes é sobre a possibilidade de usar as Ondas de Elliott em operações de day-trade. Sim, é possível e eu particularmente uso as Ondas de Elliott em minhas operações intraday.
Veja o exemplo abaixo de uma contagem no gráfico de 15 min da Nasdaq:
Como se pode ver na imagem acima, estamos em uma onda 3 e eu fiz as contagens das sub-ondas para facilitar sua leitura e acompanhamento das Ondas de Elliott em tempo real.
Grandes Tendências
As Ondas de Elliott fornece um senso de estrutura aos mercados para muitos investidores e traders. A grande vantagem das Ondas de Elliott é a clareza na leitura e reconhecimento das tendẽncias.
É por essa razão que muitos players do mercado financeiro usam os padrões das Ondas de Elliott como base para tomada de decisão.
Como fazer Previsão com Ondas de Elliott?
O grande elemento que vai te capacitar para analisar o mercado com as Ondas de Elliott é a prática. Mas é importante praticar da maneira correta e com que já tem experiência prática com essa técnica.
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