MACD: Sinais Lucrativos

Autor: Yuchi

O MACD é considerado um dos indicadores mais utilizados na Análise Técnica e tem como função principal identificar tendências. Esse indicador foi desenvolvido por Gerald Appel na década de 70.

Quem utiliza o MACD ?

O MACD é utilizado tanto por pequeno quanto grandes investidores. A combinação de simplicidade e eficácia favorece seu uso há tanto tempo.
A maneira mais popular de usar o MACD é como sendo apenas indicador de tendência. Mas é possível usá-lo também como oscilador - indicando regiões de sobrecomprado e sobrevendido.

Cruzamento de Linhas

Uma maneira eficaz para identificar tendências com o MACD é através do cruzamento das duas linhas que o compõe: a linha MACD e a linha de sinal.

Vejamos um exemplo na ação da Braskem (BRKM5) :

 

macd indicador

No caso acima, quando a linha azul cruzou acima da linha vermelha foi sinalizado compra(C); e posteriormente quando a linha azul cruzou abaixo da linha vermelha foi sinalizado venda (V).

Linha Vermelha=Linha MACD

Linha Azul=Linha de Sinal

Afinal, qual a mágica por trás dessas linhas ? Não há mágica. Essas linhas são construídas com base em médias móveis exponenciais - tanto que M.A.C.D significa Convergência e Divergência de Médias Móveis.

MACD para Day Trade ?

Uma pergunta que sempre recebo por email é: posso usar o MACD para operar day trade ?

A resposta é simples: sim, pode ser usado para operar qualquer ativo e também qualquer tempo gráfico. Esse é um dos motivos para esse indicador ser tão popular.

A sua única preocupação deve ser se a fase do ativo que você está operando favorece operações de tendência. Em um tópico anterior eu mostrei como esse indicador é ineficaz em períodos de consolidações.

 

Configurações recomendadas

A configuração do MACD mais usada é a combinação 26,12,9 . O que significa esses números ?

Trata-se da velocidade da médias usadas por esse indicador. Quanto menor o valor, mais rápidas serão as médias.

Uma média móvel rápida dará muitos sinais de entradas e saídas - e muitos serão falsos. E na mesma linha de pensamento tem-se o contrário: médias com valores altos vão gerar poucos sinais.

Como dito no início, o sistema recomendado é sempre 26 (média móvel longa) 12 (média móvel curta) e 9 (sinal). Eu particularmente uso esses valores.

Mas caso você queira uma combinação mais sensível para day trade, poderá utilizar a combinação 13,5,10

Combinando indicadores

Uma dúvida frequente é se existe a necessidade de combinar o MACD com outro indicador da Análise Técnica.

Como demonstrado acima, o MACD é um indicador completo porque pode funcionar como indicador de tendência, oscilador e sinalizar divergências.

Mas caso você queira aumentar a eficácia dos resultados com esse indicador, eu recomendo que você aprenda bem padrões de candlestick. Isso vai te ajudar filtrar os sinais MACD e selecionar apenas os mais fortes sinais de price action.

 

Como calcular o MACD ?

Coloquei esse tópico por último pois não há necessidade de se preocupar com a parte matemática por trás dos indicadores. Isso porque as plataformas gráficas fazem todo cálculo automaticamente.

Para os interessados em saber mais detalhes desse indicador, segue abaixo a forma como esse indicador é calculado:

indicador nacd day trade

A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (MME12) menos a MME de 26 dias. E preços de fechamento são usados para estas médias móveis.

Uma MME de 9 dias da linha MACD é plotada com o indicador para atuar como uma linha de sinal e identificar curvas.

O Histograma MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha do sinal. E o histograma é positivo quando a linha MACD está acima da sua linha de sinal e negativo quando a linha MACD está abaixo da sua linha de sinal.

Os valores de 12, 26 e 9 são as configurações padrão usadas com o MACD. Todavia, outros valores podem ser substituídos dependendo de seu estilo de negociação.

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